Finansinės ataskaitos
TimelyChurch turi pilną apskaitos modulį su finansinėmis ataskaitomis, sukurtomis bažnyčios iždininkams, finansų komitetams ir valdybos susirinkimams. Finansinės ataskaitos yra administratoriaus skydelio skyriuje Finansai > Apskaita > Ataskaitos.
Leidimai: Finansinės ataskaitos yra Apskaitos modulyje, todėl jas riboja jūsų vaidmens modulio leidimas
accounting(Apskaita yra kategorijoje Finansai kartu su Aukojimu, Fondais, Pažadais ir Biudžetais). Bažnyčios administratoriai pagal numatytuosius nustatymus turi pilną prieigą. Norėdami suteikti prieigą iždininkui ar finansų savanoriui, atverkite Nustatymai > Tvarkyti vaidmenis, redaguokite (ar sukurkite) vaidmenį ir įjunkite Apskaitos modulio leidimus Modulio leidimų tinklelyje. Kiekvienas modulis rodo individualius veiksmų žymimuosius langelius (Peržiūrėti, Kurti, Redaguoti, Ištrinti, Suderinti), taip pat Leidimo apimtį (Savo / Komanda / Visi), kuri valdo, kieno įrašus vaidmuo gali paveikti.
Prieiga prie finansinių ataskaitų
- Administratoriaus šoninėje juostoje eikite į Finansai.
- Atverkite Apskaita, tada spustelėkite Ataskaitos (Apskaitos darbo erdvė naudoja bendrą finansų šoninę juostą, todėl nuoroda Ataskaitos lieka prieinama, kol judate tarp apskaitos puslapių).
- Ataskaitų centro puslapyje rodomos santraukos kortelės ir nuorodos į visas prieinamas finansines ataskaitas.
Ataskaitų centras
Finansinių ataskaitų centras teikia greitą jūsų bažnyčios finansinės padėties santrauką su statistikos kortelėmis viršuje:
- Iš viso turto -- Visų aktyvių turto sąskaitų likučių suma.
- Iš viso įsipareigojimų -- Visų aktyvių įsipareigojimų sąskaitų likučių suma.
- Grynoji vertė -- Iš viso turto minus iš viso įsipareigojimų.
- Grynosios pajamos nuo metų pradžios -- Pajamos nuo metų pradžios minus išlaidos.
Pastaba: Jei jūsų bažnyčia naudoja apskaitos režimą Paprasta čekių knygelė, centras supaprastina šias korteles (Iš viso turto pažymima „Banke", o Įsipareigojimų ir Grynosios vertės kortelės paslepiamos) ir Iždininko ataskaitą padaro flagship kortele. Žemiau aprašytos ataskaitos, kurios laiko dvejybinę apskaitą (Balanso ataskaita, Bandomasis balansas, Didžioji knyga, Biudžetas vs faktinės išlaidos), Paprastame režime paslepiamos.
Iš šio puslapio galite pereiti prie bet kurios iš žemiau aprašytų išsamių ataskaitų.
Balanso ataskaita
Balanso ataskaita rodo jūsų bažnyčios finansinę padėtį vienu konkrečiu momentu, išvardijant turtą, įsipareigojimus ir nuosavą kapitalą.
Kaip pasiekti
- Eikite į Finansai > Apskaita > Ataskaitos.
- Spustelėkite Balanso ataskaita.
- Pasirinktinai įveskite Data, kuriai (pagal numatytuosius nustatymus: šiandien), kad peržiūrėtumėte istorinę balanso ataskaitą.
Ką apima ataskaita
- Turtas -- Visos aktyvios turto sąskaitos (einamoji, taupomoji, grynieji, gautinos sumos) su jų likučiais, rikiuojamos pagal rodymo tvarką.
- Įsipareigojimai -- Visos aktyvios įsipareigojimų sąskaitos (kredito kortelės, paskolos, mokėtinos sumos) su jų likučiais.
- Nuosavas kapitalas -- Visos aktyvios nuosavo kapitalo sąskaitos.
- Iš viso turto, Iš viso įsipareigojimų, Iš viso nuosavo kapitalo.
- Grynasis turtas (Turtas minus Įsipareigojimai) -- bažnyčios grynoji finansinė padėtis.
Kai pasirenkate istorinę datą, likučiai perskaičiuojami nuo kiekvienos sąskaitos pradinio likučio plius visos operacijos (pajamos, išlaidos, pervedimai į/iš), datuotos tą dieną ar anksčiau, naudojant tą pačią ženklų konvenciją kaip ir gyvi sąskaitų likučiai.
Patarimas: Paleiskite Balanso ataskaitą kiekvienų fiskalinių metų pabaigoje ir archyvuokite PDF. Tai pamatinis dokumentas bet kokiam auditui, paskolos paraiškai ar 990 formos pateikimui.
Gilesnę kiekvienos eilutės apžvalgą ir ataskaitos interpretavimą žr. Balanso ataskaitos apžvalga.
Iždininko ataskaita
Iždininko ataskaita yra vieno puslapio mėnesinė santrauka, sukurta pristatymui valdybos susirinkimuose. Ji teikia pilną finansinį momentinį vaizdą pasirinktam mėnesiui.
Kaip pasiekti
- Eikite į Finansai > Apskaita, tada atverkite centrą Ataskaitos.
- Spustelėkite kortelę Iždininko ataskaita (Paprastos čekių knygelės režimu tai didelė flagship kortelė centro viršuje).
- Pasirinkite mėnesį naudodami mėnesio pasirinkiklį (pagal numatytuosius nustatymus: einantis mėnuo).
Ką apima ataskaita
- Banko sąskaitų likučiai -- Visų turto sąskaitų sąrašas su dabartiniais likučiais.
- Pajamų santrauka -- Bendros pajamos pasirinktam mėnesiui, suskirstytos pagal pajamų kategoriją.
- Išlaidų santrauka -- Bendros išlaidos pasirinktam mėnesiui, suskirstytos pagal išlaidų kategoriją.
- Grynosios pajamos -- Pajamos minus išlaidos mėnesiui.
- Palyginimo duomenys -- Mėnesio-prieš-mėnesį ar nuo-metų-pradžios palyginimai, kur taikoma.
Spausdinimas ir PDF
Iždininko ataskaitą galima eksportuoti kaip PDF platinimui valdybos nariams. Naudokite spausdinimo/PDF parinktį ataskaitos puslapyje.
Patarimas: Sugeneruokite Iždininko ataskaitą kiekvieno mėnesio pabaigoje prieš savo valdybos susirinkimą. Vieno puslapio formatas sukurtas suteikti finansinę priežiūrą, neapkraunant finansų neišmanančių valdybos narių.
Pajamų ataskaita (pelno ir nuostolio ataskaita)
Pajamų ataskaita rodo visas pajamas ir išlaidas pasirinktam laikotarpiui, suskirstytas pagal kategoriją.
Kaip pasiekti
- Eikite į Finansai > Apskaita > Ataskaitos.
- Spustelėkite Pajamų ataskaita.
- Pasirinkite datos intervalą.
Ką apima ataskaita
- Pajamos pagal kategoriją -- Visos pajamų operacijos, sugrupuotos pagal joms priskirtą kategoriją, su tarpinėmis sumomis.
- Išlaidos pagal kategoriją -- Visos išlaidų operacijos, sugrupuotos pagal kategoriją, su tarpinėmis sumomis.
- Iš viso pajamų -- Bendra visų pajamų suma.
- Iš viso išlaidų -- Bendra visų išlaidų suma.
- Grynosios pajamos -- Iš viso pajamų minus iš viso išlaidų.
Patarimas: Naudokite Greitas ataskaitų nuorodas Ataskaitų centro apačioje vieno paspaudimo intervalams -- Pajamų ataskaita nuo metų pradžios, Šio mėnesio pelno ir nuostolio ataskaita bei Praėjusio mėnesio pelno ir nuostolio ataskaita jau iš anksto sukonfigūruotos už jus.
Bandomasis balansas
Bandomasis balansas išvardija kiekvieną sąskaitą viename puslapyje su debeto (Dr) ir kredito (Cr) stulpeliais, kad galėtumėte patvirtinti, jog bendras debetas lygus bendram kreditui. Tai standartinis pirmasis sveiko proto patikrinimas, kurį atlieka buhalteris ar auditorius.
Kaip pasiekti
- Eikite į Finansai > Apskaita > Ataskaitos.
- Spustelėkite Bandomasis balansas.
Pastaba: Bandomasis balansas yra dvejybinės apskaitos ataskaita ir rodomas tik Pilnos apskaitos režimu.
Ką apima ataskaita
- Kiekvieną sąskaitą jūsų sąskaitų plane.
- Debeto ir kredito stulpelius kiekvienai sąskaitai.
- Sumas, kurios turėtų subalansuoti (debetas lygus kreditui), kai jūsų buhalterija tvarkinga.
Didžioji knyga
Didžioji knyga leidžia pasirinkti bet kurią sąskaitą ir matyti kiekvieną jai priskirtą operaciją su einamuoju likučiu.
Kaip pasiekti
- Eikite į Finansai > Apskaita > Ataskaitos.
- Spustelėkite Didžioji knyga.
- Pasirinkite sąskaitą, kurią norite patikrinti.
Pastaba: Kaip ir Bandomasis balansas, Didžioji knyga yra dvejybinės apskaitos ataskaita ir prieinama tik Pilnos apskaitos režimu.
Ką apima ataskaita
- Kiekvieną pasirinktos sąskaitos operaciją.
- Einamąjį likutį po kiekvienos operacijos.
- Operacijos duomenis (data, aprašymas, suma) sekimo ir audito darbui.
1099 tiekėjų ataskaita
1099 ataskaita nustato tiekėjus, kuriems sumokėta ne mažiau kaip IRS deklaravimo slenkstis (600 USD) per mokestinius metus.
Kaip pasiekti
- Eikite į Finansai > Apskaita, tada atverkite 1099 ataskaitą.
- Pasirinkite mokestinius metus (pagal numatytuosius nustatymus: einantys metai).
Ką apima ataskaita
- Visų gavėjų, jūsų sistemoje pažymėtų kaip „1099 tiekėjas", sąrašą.
- Bendrus mokėjimus kiekvienam tiekėjui per pasirinktus metus.
- Nuorodą, kurie tiekėjai atitinka ar viršija 600 USD IRS slenkstį.
- Tiekėjo kontaktinius duomenis (vardą, adresą, mokesčių ID), reikalingus 1099 formos parengimui.
Patarimas: Paleiskite šią ataskaitą sausio pradžioje, kad nustatytumėte, kuriems tiekėjams reikia 1099 formų. IRS terminas 1099-NEC formų išplatinimui yra sausio 31 d.
Suderinimo ataskaita
Užbaigę banko suderinimą, galite sugeneruoti suderinimo ataskaitą, kuri dokumentuoja rezultatus.
Kaip pasiekti
- Eikite į Finansai > Apskaita > Suderinimas.
- Pasirinkite užbaigtą suderinimą.
- Spustelėkite Ataskaita, kad peržiūrėtumėte ar atsisiųstumėte suderinimo santrauką.
Ką apima ataskaita
- Sąskaitos pavadinimą ir suderinimo laikotarpį.
- Pradinį ir galutinį likučius.
- Patvirtintas bankinei operacijas per laikotarpį.
- Neatliktas (nepatvirtintas) operacijas.
- Suderintą likutį vs. banko išrašo likutį.
Ši ataskaita prieinama kaip PDF jūsų įrašams.
Biudžeto ataskaitos
TimelyChurch turi tris biudžeto ataskaitas: Nuokrypio ataskaitą, Mėnesinį suskirstymą ir spausdinamą Valdybos ataskaitos PDF. Visos trys paleidžiamos iš biudžeto detalių puslapio (Finansai > Biudžetai > [pasirinkite biudžetą]).
Biudžeto nuokrypio ataskaita
Nuokrypio ataskaita rodo, kaip faktinės pajamos ir išlaidos lyginasi su suplanuotomis sumomis.
Kaip pasiekti: Eikite į Finansai > Biudžetai, pasirinkite biudžetą, tada spustelėkite Nuokrypis.
Ką apima ataskaita:
- Kiekvieną biudžeto eilutės elementą su:
- Suplanuota suma
- Faktinė suma (iš operacijų)
- Nuokrypis (skirtumas tarp suplanuotos ir faktinės)
- Nuokrypio procentas ir palankaus/nepalankaus statusas
- Pažangos juosta (procentas panaudotų suplanuotų išlaidų)
- Santraukos sumas pajamoms, išlaidoms ir bendrai.
- Palyginimo juostą nuo metų pradžios (tik metiniams biudžetams):
ytd_planned = (total_planned / 12) * months_elapsed. Tai leidžia matyti, ar faktinės išlaidos lenkia ar atsilieka nuo tiesinio mėnesinio tempo. Jei biudžetas metinis, bet šiandien nepatenka į biudžeto laikotarpį, joks „nuo metų pradžios" skaičius nerodomas. - Biudžeto įspėjimo juostą: bet kuri išlaidų eilutė, pasiekusi 90% ar daugiau savo suplanuotos sumos, iškelia įspėjimą puslapio viršuje.
Patarimas: Peržiūrėkite Biudžeto nuokrypio ataskaitą kas mėnesį, kad anksti pastebėtumėte per didelį išlaidavimą. Kategorijos, ženkliai viršijančios biudžetą, turėtų būti pažymėtos aptarimui kitame finansų komiteto susirinkime.
Biudžeto mėnesinis suskirstymas
Mėnesinio suskirstymo vaizdas išskleidžia kiekvieną biudžeto eilutę į mėnesinį tinklelį, kad matytumėte sezoniškumą ir kurie mėnesiai atsilieka nuo tempo.
Kaip pasiekti: Iš biudžeto detalių puslapio spustelėkite Mėnesinis suskirstymas (URL: /budgets/{budget}/monthly).
Ką apima ataskaita:
- Vieną eilutę kiekvienam biudžeto elementui, su vienu stulpeliu kiekvienam biudžeto laikotarpio mėnesiui.
- Kiekvienam mėnesiui: suplanuota (bendra suplanuota suma padalyta tolygiai per biudžeto mėnesius) ir faktinė (operacijų sumoje tos kategorijos ir fondo tą mėnesį suma). Mėnesiai, kuriuose faktinė suma viršija suplanuotą, pažymimi.
- Filtrą, rodantį tik Pajamas, tik Išlaidas arba Abi.
- Santraukos eilutę su mėnesinėmis sumomis ir bendromis sumomis (suplanuota ir faktinė) apačioje.
Patarimas: Naudokite Mėnesinį suskirstymą pinigų srautų planavimui. Jei faktinės sumos ankstyvais mėnesiais viršija tiesinę suplanuotą sumą lygioms biudžeto eilutėms, tikėkitės, kad likusi metų dalis bus įtempta, nebent pasikeis pagrindinis išlaidų modelis.
Valdybos ataskaitos PDF
Iš anksto suformatuotas PDF, skirtas valdybos susirinkimams, apibendrinantis ir pajamų, ir išlaidų nuokrypį švariame spausdinimo išdėstyme.
Kaip pasiekti: Iš biudžeto detalių puslapio spustelėkite Valdybos ataskaita (PDF) (URL: /budgets/{budget}/board-report). PDF atsisiunčiamas iš karto.
Ką apima ataskaita:
- Pajamų elementus: kategorija, fondas, suplanuota, faktinė, nuokrypis, nuokrypio procentas.
- Išlaidų elementus: tie patys stulpeliai.
- Pajamų, išlaidų ir bendro nuokrypio santraukos blokus.
- Sugeneravimo laiko žymą ir bažnyčios ženklodarą.
Gilesnę visų trijų biudžeto ataskaitų apžvalgą žr. Biudžeto ataskaitos.
Paprastas vs. išplėstinis apskaitos režimas
TimelyChurch palaiko du apskaitos režimus:
- Paprasta čekių knygelė -- Pagrindinis pajamų ir išlaidų sekimas, tinkamas mažesnėms bažnyčioms.
- Pilna apskaita -- Dvejybinė apskaita su turtu, įsipareigojimais, nuosavu kapitalu ir pilnomis finansinėmis ataskaitomis.
Prieinamos finansinės ataskaitos priklauso nuo to, kuris režimas aktyvus. Balanso ataskaita, Bandomasis balansas, Didžioji knyga ir Biudžetas vs faktinės išlaidos ataskaitos numato Pilną apskaitą ir Paprastame režime paslepiamos; Iždininko ataskaita ir Pajamų ataskaita veikia abiem režimais. Bažnyčios administratorius gali perjungti tarp režimų apskaitos nustatymuose -- žr. žinių bazės skyrių apskaita dėl detalių.