TimelyChurch — Žinių bazė — Banko suderinimas

Banko suderinimas

Kas yra banko suderinimas?

Banko suderinimas yra procesas, kurio metu jūsų TimelyChurch įrašų operacijos suderinamos su banko išraše nurodytomis operacijomis. Tai užtikrina, kad jūsų knygos tiksliai atspindėtų tai, ką rodo bankas, ir padeda pastebėti klaidas, trūkstamas operacijas ar neautorizuotus nuskaitymus.

TimelyChurch teikia valdomą suderinimo vedlį, kuris žingsnis po žingsnio veda jus per visą procesą.

Prieš pradedant

Prieš pradėdami suderinimą, iš savo banko surinkite šią informaciją:

Išrašo data -- Suderinamo banko išrašo pabaigos data.
Išrašo galutinis likutis -- Galutinis likutis, nurodytas banko išraše.

Taip pat įsitikinkite, kad visos išrašo laikotarpio operacijos yra įvestos TimelyChurch sistemoje. Tai apima visus įnašus, čekius, elektroninius mokėjimus ir banko mokesčius.

Suderinimo radimas

Atidarykite Apskaitą iš Finansų srities, tada pažiūrėkite į skirtukų juostą bet kurio Apskaitos puslapio viršuje. Suderinimas yra išskleidžiamajame meniu tos skirtukų juostos gale:

Išplėstiniame režime meniu pažymėtas Nustatymai ▾.
Paprastame režime jis pažymėtas Daugiau ▾.

Atidarykite išskleidžiamąjį meniu ir spustelėkite Suderinimas. (Suderinimas prieinamas tiek Paprastame, tiek Išplėstiniame režime.) Tai atidaro puslapį Banko suderinimas, kuriame išvardyta jūsų suderinimų istorija.

Kas gali derinti

Derinimui naudojami du veiksmai jūsų vaidmens eilutėje Apskaita (abu įtraukti į Visišką prieigą):

Suderinti -- pradėti suderinimą, pažymėti elementus ir atmesti suderinimą. Be jo pradžios ekrane rašoma „Starting a bank reconciliation needs Contribute access in Accounting."
Uždaryti -- spustelėti Baigti suderinimą. Asmuo, galintis derinti, bet negalintis uždaryti, gali viską paruošti ir palikti tam, kas turi teisę Uždaryti, kad užbaigtų.

Naujo suderinimo pradėjimas

Atidarykite Suderinimo puslapį (žr. Suderinimo radimas aukščiau).
Spustelėkite Pradėti suderinimą viršuje dešinėje.
Ekrane Pradėti banko suderinimą pasirinkite banko sąskaitą, kurią norite suderinti (išvardytos tik turto tipo sąskaitos).
Įveskite išrašo pabaigos datą iš savo banko išrašo. Pagal numatytuosius nustatymus tai yra praėjusio mėnesio paskutinė diena -- pakeiskite ją, kad atitiktų jūsų išrašą.
Įveskite išrašo galutinį likutį iš savo banko išrašo.
Spustelėkite Tęsti prie elementų žymėjimo. (Eigos juostoje viršuje rašoma Įveskite ataskaitos informaciją → Žymėti patvirtintus įrašus → Baigta.)

TimelyChurch automatiškai apskaičiuos pradinį likutį. Jei tai pirmasis šios sąskaitos suderinimas, pradinis likutis yra sąskaitos pradinis likutis. Vėlesniems suderinimams naudojamas paskutinio baigto suderinimo galutinis likutis.

Pastaba: Vienu metu galite turėti tik vieną vykdomą suderinimą. Jei jau turite vieną vykdomą, puslapyje rodoma juosta Vykdomas suderinimas, o mygtukas Pradėti suderinimą pakeičiamas mygtuku Tęsti suderinimą, kad galėtumėte jį užbaigti arba atmesti.

Numatytoji išrašo pabaigos data ir suderinimų istorijos datos naudoja jūsų bažnyčios kalendorinę datą.

Suderinimo vedlys

Pradėjus suderinimą, pamatysite suderinimo vedlį su dviem pagrindinėmis dalimis:

Operacijų sąrašas

Rodomos visos nesuderintos pasirinktos sąskaitos operacijos iki išrašo datos. Kiekvienai operacijai matote:

Žymimąjį langelį jai pažymėti kaip patvirtintą banke
Datą
Nr. (nuorodos/čekio numerį, jei yra)
Aprašymą
Mokėjimo ir Įnašo sumas (rodomos atskiruose stulpeliuose)

Suderinimo suvestinė

Suvestinės kortelių eilutė vedlio viršuje rodo realaus laiko skaičiavimus:

Pradžia -- Pradinis taškas (iš ankstesnio suderinimo arba sąskaitos pradinio likučio).
+ Įnašai -- Visų pajamų operacijų, kurias pažymėjote kaip patvirtintas banke, suma.
- Mokėjimai -- Visų išlaidų operacijų, kurias pažymėjote kaip patvirtintas banke, suma.
= Apskaičiuota -- Pradžia + Įnašai − Mokėjimai.
Išrašas -- Galutinis likutis, kurį įvedėte iš savo banko išrašo.

Po kortelėmis didelė kortelė Skirtumas rodo Išrašo likutį atėmus Apskaičiuotą likutį. Prieš baigiant suderinimą jis turi pasiekti 0,00 USD. Paprastame režime ši kortelė suformuluota švelniau -- kol sumos nesutampa, joje rašoma „Kol kas nesuderinta", o kai sutampa, pasikeičia į „Suderinta!"; Išplėstiniame režime atitinkamai rašoma „Skirtumas" ir „Suderinta!"

Reikia sustoti pusiaukelėje? Vedlio viršuje spustelėkite Išsaugoti ir išeiti. Jūsų žymėjimai išsaugomi; vėliau suderinimą atidarykite mygtuku Tęsti suderinimą.

Rasti, ko trūksta

Kai skirtumas nėra nulis, po sąrašu pasirodo skydelis Rasti, ko trūksta („Spustelėkite, kad pamatytumėte operacijas, galinčias paaiškinti skirtumą"). Jame paaiškinama, ką skirtumas paprastai reiškia, ir siūloma:

Rastas tikslus atitikmuo! -- nepažymėtos operacijos, tiksliai atitinkančios skirtumą (Spustelėkite, kad pažymėtumėte).
Galimi deriniai -- nepažymėtų operacijų poros, kurios kartu panaikintų skirtumą.
Galimi kandidatai -- nepažymėti mokėjimai ar įnašai, į kuriuos verta pažiūrėti pirmiausia.
Trūksta operacijos? -- mygtukas skirtumui pridėti kaip naują mokėjimą ar įnašą, pavyzdžiui, banko mokesčiui ar palūkanoms, kurių dar neįvedėte.

Žingsnis po žingsnio procesas

Palyginkite kiekvieną operaciją savo banko išraše su vedlyje išvardytomis operacijomis.
Spustelėkite operaciją, kad pažymėtumėte ją kaip patvirtintą banke. Operacija bus paryškinta, o suderinimo suvestinė iškart atsinaujins.
- Jei netyčia patvirtinote operaciją, spustelėkite ją dar kartą, kad panaikintumėte žymėjimą.
Stebėkite Skirtumo sumą suvestinės skydelyje. Patvirtinant operacijas, skirtumas turėtų artėti prie 0,00 USD.
Jei skirtumas nėra nulis, patikrinkite, ar nėra:
- Operacijų banko išraše, kurios nebuvo įvestos TimelyChurch sistemoje (pvz., banko mokesčiai, automatiniai mokėjimai, gautos palūkanos). Įveskite jas kaip naujas operacijas, tada grįžkite į vedlį ir patvirtinkite jas banke.
- Operacijų TimelyChurch sistemoje, kurių nėra banko išraše (jos yra neatliktos -- palikite jas nepatvirtintas).
- Sumų neatitikimų -- palyginkite atskirų operacijų sumas tarp savo įrašų ir banko išrašo.
Kai skirtumas pasiekia 0,00 USD, mygtukas Baigti suderinimą tampa aktyvus. Spustelėkite jį, kad baigtumėte. (Kol skirtumas nėra nulis, šis mygtukas lieka pilkas ir neaktyvus.)

Suderinimo užbaigimas

Prieš baigdami įsitikinkite, kad kiekviena sąraše esanti operacija, datuota išrašo data ar anksčiau, yra pažymėta. TimelyChurch suderinimą užbaigia tik tada, kai laikotarpyje nelieka nepažymėtų elementų.

Jei spustelėjus Baigti suderinimą elementas vis dar nepažymėtas, suderinimas lieka Vykdoma, o vedlys pasako, kurie elementai trukdo: „Negalima užbaigti suderinimo. Šios nepažymėtos operacijos, kurių data yra išrašo data arba ankstesnė, vis dar tai blokuoja: … Pažymėkite jas kaip suderintas ir užbaikite dar kartą.“ Pranešime išvardijami pirmi penki pagal datą, aprašymą ir sumą, o jei jų daugiau, pridedama „ir dar N“. Pažymėkite tuos elementus (arba juos pataisykite) ir baikite iš naujo.

Užbaigto suderinimo atšaukti negalima -- užbaigto suderinimo vėl atidaryti neįmanoma -- todėl prieš baigdami dar kartą peržiūrėkite sąrašą.

Kai suderinimas užbaigiamas:

Visos patvirtintos banke operacijos pažymimos kaip suderintos ir gauna suderinimo datą.
Suderinimo įrašas išsaugomas su galutiniais likučiais, jį atlikusiu asmeniu ir užbaigimo data.
Suderintų operacijų ištrinti nebegalima, o žurnalo įrašo, datuoto suderintame laikotarpyje tai sąskaitai, negalima nei užregistruoti, nei ištrinti. Bandymas jį užregistruoti atmetamas su pranešimu „Negalima registruoti žurnalo įrašo, kurio data patenka į vienos iš jo sąskaitų užbaigto suderinimo laikotarpį. Naudokite vėlesnę datą.“
Sąskaitos mokėjimas ar pasikartojanti operacija, datuoti tos sąskaitos suderintame laikotarpyje, taip pat atmetami (sąskaitos mokėjimui: „Negalima įrašyti mokėjimo, kurio data patenka į šios sąskaitos užbaigto suderinimo laikotarpį. Naudokite vėlesnę datą.“). Vietoj to datuokite juos po išrašo datos. Sąskaitos mokėjimo anuliavimas taip pat atmetamas, kai jo atvirkštinis įrašas patektų į suderintą laikotarpį.
Įnašų paketo negalima pažymėti kaip įnešto, kol viena iš jo aukų datuota suderintame laikotarpyje banko sąskaitos, į kurią jis keliauja (arba sąskaitos, iš kurios jis ateina). Žr. Įnašų paketai.
Redaguojant suderintą operaciją pirmiausia parodomas įspėjimas, nes ją pakeitus suderinimas gali tapti nesubalansuotas.

Svarbu: Kai operacija suderinama per baigtą suderinimą, jos nebegalima ištrinti. Tai apsaugo jūsų istorinių įrašų vientisumą. Jei reikia panaikinti suderintos operacijos poveikį, vietoj to sukurkite naują priešpriešinį įrašą.

Suderinimo atmetimas

Jei reikia atsisakyti vykdomo suderinimo:

Vedlio puslapio viršuje spustelėkite Atmesti suderinimą.
Dialogo lange Atšaukti suderinimą? („Tai išvalys visus pažymėtus elementus ir ištrins šį suderinimą.") patvirtinkite spustelėdami Atšaukti suderinimą. Jei persigalvojote, vietoj to uždarykite dialogo langą.
Visi šio suderinimo patvirtinimo žymėjimai pašalinami, ir jokios operacijos nepažymimos kaip suderintos.
Suderinimas lieka jūsų istorijoje su būsena Atšaukta.

Atšaukę galite pradėti naują suderinimą bet kada.

Suderinimų istorijos peržiūra

Suderinimo puslapis (pasiekiamas per išskleidžiamąjį meniu Nustatymai ▾ / Daugiau ▾ Apskaitos skirtukų juostoje) iš karto atidaro visų praėjusių suderinimų sąrašą. Naudokite filtrą Visos sąskaitos viršuje, tada spustelėkite Filtruoti, kad susiaurintumėte sąrašą iki vienos banko sąskaitos. Kiekvienoje eilutėje rodoma:

Sąskaitos pavadinimas
Išrašo data
Išrašo galutinis likutis
Būsena (Baigta, Vykdoma arba Atšaukta)
Kas ir kada ją užbaigė

Suderinimo ataskaitos atsisiuntimas

Baigtiems suderinimams galite atsisiųsti PDF ataskaitą:

Atidarykite Suderinimo puslapį.
Suraskite baigtą suderinimą istorijos sąraše.
Spustelėkite mygtuką Ataskaita (atsisiuntimo piktogramą) tos eilutės gale. (Eilutėse, kurios vis dar Vykdomos, vietoj to rodomas mygtukas Tęsti.)

PDF faile pateikiamas sąskaitos pavadinimas, išrašo data, pradinis ir galutinis likučiai bei patvirtinti įnašai ir mokėjimai ir visų patvirtintų banke operacijų sąrašas. Tai naudinga jūsų įrašams arba dalinantis su finansų komitetu ar auditoriumi.

Patarimai sėkmingam suderinimui

Suderinkite kas mėnesį. Geriausia praktika -- suderinti kiekvieną banko sąskaitą, vos gavus mėnesinį išrašą. Kuo ilgiau laukiate, tuo sunkiau rasti neatitikimus.

Pirmiausia įveskite visas operacijas. Prieš pradėdami suderinimą, įsitikinkite, kad užregistravote visus banko mokesčius, automatinius nurašymus, gautas palūkanas ir bet kokias kitas išraše nurodytas operacijas.

Nepraleiskite mėnesių. Kiekvienas suderinimas remiasi ankstesniuoju. Praleidus mėnesį, kito suderinimo pradinis likutis gali neatitikti, todėl sunkiau suderinti.

Stebėkite elementus, kurie dar nepatvirtinti. Neišgrynintas čekis ar siunčiamas įnašas, datuotas išrašo laikotarpyje, neleidžia užbaigti suderinimo, kol jis nepažymėtas.

Suderinimas su DI asistentu

Jei jūsų bažnyčia prijungė DI asistentą, jis gali pradėti suderinimą, pažymėti elementus ir atšaukti suderinimą už jus -- kiekvieną kartą jums patvirtinus pokalbyje. Suderinimo užbaigimui per asistentą taip pat reikia bažnyčios administratoriaus patvirtinimo TimelyChurch svetainėje, nes jo atšaukti negalima. Žr. Asistento siūlomų pakeitimų patvirtinimas.

Susiję straipsniai

Paskutinį kartą atnaujinta: 2026-10-21 (8.205.306).